비아이매트릭스 상장일 공모가 넘길까

11월 9일은 로우코드 솔루션 전문 기업 비아이매트릭스 상장일 입니다.

 

비아이매트릭스는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

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비아이매트릭스(413640)는 어떤 기업?

 

비아이매트릭스는 비즈니스 인텔리전스(BI) 노코드, 로우코드 기업으로 로우코드를 기반으로 한 자동화 솔루션을 개발해 공급하는 기업입니다.

 

로우코드 솔루션은 코딩을 최소화한 업무 시스템 구축 솔루션으로 컴퓨터 언어 활용을 줄여 비전문가도 쉽게 소프트웨어를 개발하도록 돕는 역할을 합니다.

<출처 : 비아이매트릭스 홈페이지>

로우코드는 최소한의 프로그램 코드 작성으로 사전 구축된 구성요소를 활용해 애플리케이션을 개발할 수 있고, 노코드는 코드를 작성하지 않고도 애플리케이션을 구축할 수 있도록 돕습니다.

 

비아이매트릭스는 현재 로우코드 플랫폼 ‘아우디(AUD) 솔루션’과 서비스를 제조, 유통, 건설, 서비스, 금융 등 다양한 분야의 1천여 개 주요 대기업과 공공분야에 제공하고 있습니다.

AUD 플랫폼은 BI 업무에 특화된 로우코드 개발 플랫폼으로 BI/OLAP, 대시보드/시각화, 리포팅, UI/UX, 엑셀 프로세스 자동화(EPA) 등 비아이매트릭스에서 전문적으로 제공해온 5가지 서비스 영역을 통합 지원하고 있습니다.

 

비아이매트릭스 관련주는 있을까

비아이매트릭스 지분구조상 관련주는 없습니다.

 

비아이매트릭스는 상장 후 코딩 관련주, AI(인공지능) 관련주 등으로 테마군을 형성할 것으로 기대됩니다.

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비아이매트릭스 실적(재무제표)

비아이매트릭스 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 276억원의 매출과 45억원의 영업이익, 32억원의 당기순이익을 기록했습니다.

 

비아이매트릭스 공모와 공모가

비아이매트릭스는 이번 상장 공모로 총 120만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 13,000원으로 확정되었습니다.

 

비아이매트릭스 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

비아이매트릭스 수요예측 결과

비아이매트릭스는 지난 10월 19일부터 25일까지 5일간 1,881곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 979.73대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

수요예측에 참여한 1,881곳 중 1,804곳이 비아이매트릭스 측이 제시한 공모가 밴드(9,100 ~ 11,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 32곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

 

결국 비아이매트릭스 공모가는 밴드 상단을 넘어 13,000원으로 상향 확정되었고, 10월 31일부터 11월 1일까지 공모주 청약을 앞두고 있습니다.

 

비아이매트릭스 공모 청약 경쟁률

비아이매트릭스는 이번 상장 공모주 120만주 가운데, 5%인 60,000주를 우리사주조합에, 70%인 840,000주를 기관투자자에게, 25%인 300,000주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 10월 31일부터 11월 1일까지 IBK투자증권을 통해 진행된 비아이매트릭스 일반 공모주 청약에서 806.74대1(비례 1613대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

총 241,534,950주가 접수되었고, 증거금이 약 1조 5,670억원 가량 모였을 만큼 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서도 흥행에 성공했습니다.

 

비아이매트릭스 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

비아이매트릭스 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 840,000주 가운데, 85.5%인 718,157주가 의무보유 미확약 물량입니다.

 

비아이매트릭스 의무보유 확약 내역을 살펴보면 15일 확약 물량이 0.4%(3,682주), 1개월 확약 물량이 2.4%(20,089주), 3개월 확약 물량이 7.2%(60,087주), 6개월 확약 물량이 4.5%(37,985주)로 나타납니다.

 

비아이매트릭스 주요 제품별 매출 현황

비아이매트릭스 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 올해 반기 기준 BI 솔루션과 SCM 솔루션 용역 부문 매출 비중이 62.21%로 가장 높게 나타나고, 제품 매출 비중은 24.24% 정도로 나타납니다.

 

비아이매트릭스 최대주주

비아이매트릭스 최대주주는 배영근 대표이사 외 3인으로 이번 공모 후 57.05%(4,111,660주)의 지분율을 보유하게 됩니다.

 

이 외에도 키움뉴히어로2호기술혁신펀드와 IBKS K-Soft 신기술투자조합이 각각 7.30%(526,310주), 7.67%(553,100주)의 지분율을 보유하고 있습니다.

 

비아이매트릭스 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

비아이매트릭스 공모주 상장일 시초가는 공모가(13,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 비아이매트릭스 상장일 시초가는 7,800 ~ 52,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 52,000원까지 상승할 수 있습니다.

 

비아이매트릭스 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

비아이매트릭스는 상장 후 공모자금을 G-MATRIX를 포함한 AUD 플랫폼 사업 강화에 집중 투자할 계획이고, 매출 증대를 위해 국내 대형 IT 기업들과의 협력을 강화하고 미국과 유럽 등 신규 시장 개척에도 나설 계획입니다.

 

비아이매트릭스는 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공해 기대감만으로는 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높습니다.

<비아이매트릭스 AUD 플랫폼, 출처 : 비아이매트릭스 홈페이지>

다만 기관투자자에게 배정된 물량 중 약 85% 가량이 의무보유 미확약 물량이기 때문에 비아이매트릭스 상장일 전체적인 시장 분위기가 좋지 못하고, 이들의 물량까지 일시적으로 쏟아진다면 공모가 이하로 주가가 밀릴 가능성도 분명 존재합니다.

 

비아이매트릭스 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 비아이매트릭스에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

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