씨유박스 상장일, 공모가 넘길까

5월 19일은 코스닥 시장에 인공지능 영상인식 전문 기업 씨유박스(340810) 주식의 상장일 입니다.

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씨유박스는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

씨유박스(340810)는 어떤 기업?

 

씨유박스는 AI(인공지능) 영상인식 전문 기업으로 인천국제공항 법무부 자동출입국심사대 등 AI 얼굴인식 기술 관련 다양한 시스템을 개발하고 있습니다.

<출처 : 씨유박스 홈페이지>

인천국제공항 스마트패스 사업 추진과 공항의 자동출입국심사대, 정부 4대 청사, 국가정보자원관리원 등 국가 주요 시설에 다양한 인공지능 시스템을 공급하고 있는 기업입니다.

 

씨유박스는 인공지능 얼굴인식 분야에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유한 기업으로 2021년 미국 국립표준기술연구소(NIST)가 실시한 얼굴인식 알고리즘 테스트(FRVT, Face Recognition Vendor Test)의 5개 부문에서 세계 1위를 차지하기도 했습니다.

 

씨유박스 관련주는 있을까

씨유박스 지분구조상 관련주는 증권신고서 제출일 기준, 지분을 보유하고 있는 푸른기술 정도를 체크해 볼 수 있습니다.

 

씨유박스는 상장 이후 생체인식 관련주, AI 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.

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씨유박스 실적(재무제표)

씨유박스 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 168억원의 매출을 기록했지만 63억원의 영업손실과 83억원의 당기순손실을 기록했습니다.

 

올해까지 적자를 지속할 전망이고, 2024년부터 흑자를 낼 것으로 전망되고 있습니다.

 

씨유박스 공모와 공모가

씨유박스는 이번 상장 공모로 총 150만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 15,000원으로 확정되었습니다.

 

씨유박스 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

씨유박스 수요예측 결과

씨유박스는 지난 5월 3일부터 4일까지 이틀간 578곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 86.44대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

수요예측에 참여한 578곳 중 414곳이 씨유박스 측이 제시한 공모가 밴드(17,200 ~ 23,200원) 하단 미만으로 공모가를 적어냈고, 94곳이 공모가 밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상을 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 실패했습니다.

 

결국 씨유박스 공모가는 공모가 밴드 최하단에도 미치지 못하는 15,000원으로 확정되었고, 5월 9일부터 10일까지 공모주 청약을 앞두고 있습니다.

 

씨유박스 공모 청약 경쟁률

씨유박스는 이번 상장 공모주 150만주 가운데, 5%인 75,000주를 우리사주조합에, 70%인 1,050,000주를 기관투자자에게, 25%인 375,000주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 5월 9일부터 10일까지 신한투자증권, SK증권, 신영증권을 통해 진행된 씨유박스 일반 공모주 청약에서 53.06대1(비례 106대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

약 38,000건의 주문이 접수되었고, 청약 증거금은 1,518억원 가량이 모여 상대적으로 흥행에는 실패한 모습입니다.

 

씨유박스 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

씨유박스 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 1,050,000주 가운데, 93.72%인 984,085주가 상장 후 의무보유 미확약 물량입니다.

 

사실상 대부분 물량이 의무보유 미확약 물량이기 때문에, 씨유박스 상장일 관련 리스크는 있을 것으로 보입니다.

 

씨유박스 주요 제품별 매출 현황

씨유박스 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 지난해 기준 공항얼굴인식시스템과 빌딩얼굴인식시스템, 스마트 키오스크 시스템 등 제품 매출이 46% 정도에 달하고 약 52%가 이 제품의 용역 매출로 잡혀있습니다.

 

씨유박스 최대주주

씨유박스 최대주주는 자사주와 남윤성 대표이사 지분을 포함해 총 26.11%(2,602,713주)이고, 전략적 투자자인 시스원과 푸른기술이 각각 8.97%(894,000주), 5.02%(499,998주)의 지분율을 보유하고 있습니다.

 

씨유박스 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

씨유박스 공모주 상장일 시초가는 공모가(15,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 씨유박스 상장일 시초가는 13,500 ~ 30,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 씨유박스 상장일 최대 주가는 39,000원까지 상승할 수 있습니다.

 

씨유박스 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

씨유박스는 이번 상장 공모자금을 우수한 인력 확보 및 알고리즘 개발을 위한 GPU(그래픽 처리장치) 서버를 늘릴 계획을 가지고 있습니다.

 

씨유박스는 수요예측에서 흥행에 실패하면서 공모가를 대폭 낮추었고, 낮아진 공모가에도 불구하고 일반 청약에서 흥행에 실패했습니다.

기대감이 낮아진 상태에서 출발하는데, 여기에 기관투자자 의무보유 미확약 물량이 쏟아질 경우 씨유박스 상장일 공모가를 이탈할 가능성도 충분히 있다고 보여집니다.

 

씨유박스 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 씨유박스에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

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