루닛 상장일, 어떤 기업이길래?

7월 21일은 코스닥 시장에 AI 의료 업체인 루닛(328130) 주식의 상장일 입니다.

루닛은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

루닛(328130)은 어떤 기업?

 

루닛은 AI 기반의 의료영상 진단 및 치료 플랫폼 개발 업체입니다.

암 진단을 위한 AI 영상분석 솔루션 ‘루닛 인사이트(Lunit INSIGHT)’와 암 치료를 위한 AI 바이오마커 플랫폼 ‘루닛 스코프(Lunit SCOPE)’가 대표 제품입니다.

GE헬스케어, 필립스 등의 글로벌 의료기기 기업과 파트너십을 맺고 전 세계 600여개 이상의 의료기관에 제품을 공급하고 있습니다.

 

루닛 관련주는 있을까

루닛 지분구조를 살펴보면 증권신고서 제출일 기준, 백승욱 대표이사가 단독으로 7.85%(856,700주), Well Alike Limited가 7.19%(783,991주), Guardant Health, Inc.가 7.10%(775,000주)를 보유하고 있습니다.

 

루닛 관련주로 움직이는 종목은 없고, 루닛은 향후 헬스케어 관련주나 엑스레이 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있습니다.

루닛 실적(재무제표)

루닛 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 66억원의 매출을 기록했지만 457억원의 영업손실과 736억원의 당기 순손실을 기록했습니다.

 

루닛 공모와 공모가

루닛 공모주 상장시 1,215,800주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 30,000원으로 확정지었습니다.

 

루닛 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

 

루닛 수요예측 결과

루닛은 지난 7월 7일부터 8일까지 이틀간 162곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 7.10대1의 낮은 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 162곳 중 무려 128곳이 루닛 측이 제시한 공모가 밴드(44,000 ~ 49,000원) 하단 미만으로 공모가를 제시했고, 16곳이 공모가 밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상을 제시하는 등 수요예측은 흥행에 실패했습니다.

루닛은 적자 기업임에도 불구하고 흑자를 내는 비교기업들의 평균 주가수익비율(PER)을 적용해 기업가치를 산정했는데, 이로 인해 수요예측 이후 공모가를 대폭 낮추었습니다.

 

결국 루닛 공모가는 밴드 최하단에도 미치지 못하는 30,000원으로 확정되었고, 7월 12일부터 13일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

루닛 공모 청약 경쟁률

루닛은 이번 상장 공모주 1,215,800주 가운데, 5.5%인 67,386주를 우리사주조합에, 69.5%인 844,464주를 기관투자자에게, 25%인 303,950주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 오늘 상장했습니다.

 

루닛은 지난 7월 12일부터 13일까지 NH투자증권을 통해 실시한 일반청약자 청약에서 8.99대1(비례 18대1)의 비교적 낮은 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

루닛 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

루닛 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 844,464주 가운데, 89.24%인 753,624주가 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량입니다.

 

루닛 주요 제품별 매출 현황

루닛 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 지난해 기준, Lunit INSIGHT 매출 비중이 전체 매출의 약 56%를 차지하고, Lunit SCOPE 매출 비중도 34.38% 정도로 높게 나타나고 있습니다.

 

루닛 최대주주

루닛 최대주주는 백승욱 외 9인으로 이번 공모 후 22.70%의 지분율을 보유하게 됩니다.

 

이 외에도 WELL ALIKE LIMITED와 Guardant Health, Inc.가 각각 6.45%(783,991주), 6.37%(775,000주)를 보유하고 있습니다.

 

루닛 상장일, 최대 주가는 얼마?

공모주 상장일 시초가는 공모가(30,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 루닛 상장일 시초가는 27,000 ~ 60,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 루닛 상장일 최대 주가는 78,000원까지 상승할 수 있습니다.

 

루닛은 오늘 공모가 대비 소폭 상승한 30,800원으로 출발했고, 현재 상한가를 기록해 40,000원에 이르렀습니다.(장 마감 전)

 

루닛은 비록 따상에는 실패했지만 상장 후 기관투자자의 차익실현 매물이 크게 나오지 않으면서 현재 상한가를 기록하고 있습니다.

 

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